Estratégia Forex online Novo Hamburgo: Opções de commodities negociadas na bolsa

Exchange-Traded Commodity (ETC)

DEFINIÇÃO de 'Exchange-Traded Commodity (ETC)'

Uma commodity negociada em bolsa (ETC) dá aos comerciantes e investidores exposição a commodities (denominada subjacente), sob a forma de ações. Negociados como um estoque, ou seja, comprados e vendidos em bolsa de valores, os ETC acompanham o movimento dos preços das commodities - como o petróleo, o ouro e a prata - e depois flutuam em valor com base nessas commodities.

Os ETCs podem rastrear commodities individuais e / ou uma cesta de produtos básicos. Um exemplo de uma cesta de produtos básicos ETC é aquele que rastreia vários metais (não apenas um) ou rastreia um grupo de commodities agrícolas, como trigo, soja e milho.

Breaking 'Exchange Traded Commodity (ETC)'

A forma como os ETCs são estruturados varia de acordo com a empresa que emite o produto. Certas trocas, como a London Stock Exchange e a Australian Securities Exchange oferecem produtos chamados ETCs que possuem uma estrutura específica. Esses ETCs rastreiam um preço de commodities, mas o próprio ETC é, na verdade, uma obrigação de dívida denominada nota. Isso é semelhante a uma Nota de Trocas (ETN), exceto que o ETC é garantido por participações na mercadoria física, enquanto que um ETN não é.

Os ETC cobram uma taxa de gerenciamento, o índice de despesas, que compensa a empresa que administra o ETC.

Os ETC fornecem um valor patrimonial líquido (NAV) que é o valor justo do ETC. Uma vez que o ETC é negociado em uma troca, seu valor no mercado pode flutuar acima ou abaixo do valor do NAV.

Os ETC inversos são instrumentos mais complexos, que se deslocam quando uma mercadoria se move para baixo, ou vice-versa. Os ETC alavancados são estruturados de forma a que os movimentos de commodities sejam multiplicados por um fator particular, como dois ou três, resultando em duas ou três vezes a volatilidade da mercadoria subjacente.

Os ETC tipicamente tentam acompanhar o desempenho diário da mercadoria subjacente, mas não necessariamente o desempenho a longo prazo.

Opções trocadas no mercado.

6. Demonstrações Financeiras 7. Rácios Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Red Flags.

16. Investimentos alternativos 17. Gestão de carteira.

OTC Opções são essencialmente não regulamentadas Ato como o mercado a termo descrito anteriormente Oferta dos negociantes para tomar uma posição longa ou curta em opção e, em seguida, proteger esse risco com transações em outras opções de derivativos. O comprador enfrenta um risco de crédito porque não há uma câmara de compensação e nenhuma garantia de que o vendedor irá realizar. Os compradores precisam avaliar o risco de crédito dos vendedores e podem precisar de garantias para reduzir esse risco. O preço, o preço de exercício, o prazo de vencimento, a identificação dos termos subjacentes, de liquidação ou de entrega, o tamanho do contrato, etc. são personalizados As duas contrapartes determinam os termos.

Todos os termos são padronizados, exceto o preço. A troca estabelece a data de validade e os preços de validade, bem como a unidade de preço mínimo. A troca também estabelece se a opção é americana ou européia, o tamanho do contrato e se a liquidação é em dinheiro ou no título subjacente. Normalmente, trocas de lotes em que 100 partes de estoque = 1 opção As opções mais ativas são as que negociam com o dinheiro, enquanto as opções profundas no dinheiro e em excesso de dinheiro não são negociadas com muita frequência . Geralmente tem expirações de curto prazo (um a seis meses de duração), com exceção de LEAPS, que expiram anos no futuro. Pode ser comprado e vendido com facilidade e o titular decide se deseja ou não exercer. Quando as opções estão no dinheiro ou no dinheiro que normalmente são exercidas. A maioria tem que entregar a segurança subjacente. Regulado a nível federal.

Tipos de Opções Trocadas Negociadas.

Opção de compra de ações - Também conhecido como opções de equivalência patrimonial, estes são privilégios vendidos por uma parte a outra. As opções de ações oferecem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ligar) ou vender (colocar) uma ação a um preço acordado durante um determinado período de tempo ou em uma data específica.

Opção de índice - Uma opção de compra ou colocação em um índice financeiro, como a Nasdaq ou S & P; P 500. As opções do índice de negociação dos investidores são essencialmente apostando no movimento geral do mercado de ações representado por uma cesta de ações.

Opção de obrigação - Contrato de opção em que o ativo subjacente é uma obrigação. Além das diferentes características dos ativos subjacentes, não há diferença significativa entre opções de ações e obrigações. Assim como com outras opções, uma opção de títulos permite aos investidores proteger o risco de suas carteiras de títulos ou especular sobre a direção dos preços das obrigações com risco limitado.

Opção de Taxa de Juros - Opção em que o ativo subjacente está relacionado à mudança em uma taxa de juros. As opções de taxa de juros são opções de estilo europeu, liquidadas em dinheiro, sobre o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA. As opções de taxa de juros são opções sobre o rendimento local de títulos do Tesouro dos EUA. Incluem opções sobre notas do Tesouro de 13 semanas, opções sobre o bilheteiro do Tesouro a cinco anos e opções na nota do Tesouro a 10 anos. Em geral, o comprador de chamadas de uma opção de taxa de juros espera que as taxas de juros irão aumentar (assim como o valor da posição de chamada), enquanto o comprador de compra espera que as taxas baixem (aumentando o valor da posição de colocação). Opções de taxa de juros e outros derivados da taxa de juros compõem a maior parte do mercado mundial de derivativos. Estima-se que US $ 60 trilhões de dólares de contratos de derivativos de taxas de juros tenham sido trocados até maio de 2004. E, de acordo com a Associação Internacional de Swaps e Derivados, 80% das 500 maiores empresas do mundo (a partir de abril de 2003) utilizaram derivativos de taxas de juros para controlar suas fluxo de caixa. Isso se compara com 75% para opções cambiais, 25% para opções de commodities e 10% para opções de compra de ações.

Opção de moeda - Um contrato que concede ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender moeda a um preço específico durante um período de tempo especificado. Os investidores podem se proteger contra o risco cambial através da compra de uma opção de moeda ou de uma chamada.

2. Opções sobre Futuros: Como outras opções, uma opção em um contrato de futuros é o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço específico em ou antes de uma determinada data de validade. Estes concedem o direito de celebrar um contrato de futuros a um preço fixo. Uma opção de compra dá ao titular (comprador) o direito de comprar (largar) um contrato de futuros a um preço específico em ou antes de uma data de validade. O titular de uma opção de venda tem o direito de vender (ir curto) um contrato de futuros a um preço específico em ou antes da data de validade.

A China lança as primeiras opções de commodities negociadas em bolsa.

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Eu vou usá-lo no futuro, eu não acho que vou usá-lo.

A China lançou o seu primeiro produto de opções de commodities negociadas em bolsa na sexta-feira, já que a troca de commodities na cidade de Dalian começou a oferecer opções para a farinha de soja, um ingrediente principal no tofu - parte de um impulso de Pequim para promover instrumentos de comércio agrícola mais complexos.

Em consideração por duas décadas, as opções - que dão o direito, mas não a obrigação de comprar um contrato financeiro no futuro - permitem uma maior flexibilidade de cobertura para as empresas chinesas. Um mercado já estabelecido em futuros de farelo de soja já vale US $ 7 bilhões por ano, tornando-se o maior mercado agrícola do país.

"O lançamento desta manhã de opções de farelo de soja e o próximo lançamento de opções de açúcar, ajudará no processo de descoberta de preços e proporcionará às empresas agrícolas ferramentas de gerenciamento de riscos mais flexíveis", disse Fang Xinghai, vice-presidente da China Securities Regulatory Commission. uma cerimônia de lançamento.

Pequim tem sido cauteloso sobre os novos produtos financeiros relacionados a commodities por medo de que os especuladores possam aumentar os preços e aumentar a volatilidade. Fang advertiu que "o mercado de opções deve assegurar o progresso com a estabilidade ... e não simplesmente buscar o volume de negociação como objetivo", antes de bater um gong ao lado do prefeito de Dalian para iniciar o comércio.

O chefe da troca Li Zhengqiang disse ao Financial Times que as opções de milho também estão sendo pesquisadas. Os reguladores de Pequim insinuaram a abertura dos mercados de futuros fechados a longo prazo da China para investidores estrangeiros, e Li acrescentou que a troca está "empurrando ativamente" para o comércio de abertura de futuros de minério de ferro para o capital estrangeiro, sem fornecer um cronograma.

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Bloomberg Commodity Options.

Bloomberg Commodity Options (OCCO)

Preços / Cotações.

Os dados exibidos são 15 minutos atrasados. Último comércio: 09 de fevereiro de 2018 19:56:57.

Estatisticas.

Os dados são para 9 de fevereiro de 2018 Última atualização: 10 de fevereiro de 2018 00:00:00.

Especificações do contrato.

O Bloomberg Commodity Index SM mede o desempenho de 22 commodities diferentes no total. O cálculo do índice baseia-se nos preços dos futuros de commodities em diferentes bolsas. Além disso, existem subíndices e índices onde certas commodities são excluídas (ex-índices). As opções referem-se à versão de retorno excessivo do Bloomberg Commodity Index SM.

USD 250 por ponto índice do subjacente.

Liquidação em dinheiro, a pagar no primeiro dia de câmbio após o dia final da liquidação.

Cotação de preços e variação mínima do preço.

A cotação do preço está em pontos com duas casas decimais. A variação do preço mínimo é de 0,01 pontos, equivalente a um valor de US $ 2,50.

Até 60 meses: os três meses de calendário sucessivos mais próximos, os três meses trimestrais seguintes do ciclo de março, junho, setembro e dezembro, os quatro seguintes meses semestrais do ciclo de junho e dezembro a partir de então e os dois seguintes meses anuais de o ciclo de dezembro a partir de então.

Último dia de negociação e dia final da liquidação.

O último dia de negociação é a terceira sexta-feira de cada mês de vencimento se este for um dia de câmbio; caso contrário, o dia do intercâmbio imediatamente anterior a esse dia. O dia final de liquidação é de cinco dias de troca após o último dia de negociação, se este dia ainda estiver dentro do mesmo mês do calendário; caso contrário, o último dia de câmbio no mês do calendário, no qual o contrato expira.

O preço de liquidação diária é estabelecido pela Eurex. Os preços diários de liquidação das opções do índice de commodities são determinados através do modelo Black / Scholes 76. O preço de referência subjacente é o preço de liquidação diária do contrato de futuros Eurex com base no índice.

O preço de liquidação final é estabelecido pela Eurex no último dia de negociação. O preço de liquidação final é baseado no preço de fechamento do respectivo índice naquele dia, desde que nenhum futuro representado no índice seja suspenso nesse momento. O preço de liquidação final é fixado com três casas decimais.

Estilo europeu; uma opção só pode ser exercida no dia final de liquidação das respectivas séries de opções até as 20:30 CET.

Número de preços de exercício.

Após a admissão das opções, pelo menos nove preços de exercícios serão disponibilizados para cada vencimento com prazo de até 60 meses para cada lance e colocados, de modo que quatro preços de exercício sejam in-the-money, O dinheiro e os quatro estão fora do dinheiro.

O prémio é pago integralmente em USD no dia da troca após o dia da negociação.

Calendário de negociação.

01 de janeiro de 2018.

A Eurex está fechada para negociação e compensação (exercício, liquidação e caixa) em todos os derivativos.

Último Dia de Negociação para os Derivados do Índice de Mercadorias de Bloomberg.