Como trocar opções de venda

Como você troca opções de venda no E * TRADE?

Para trocar opções de venda com E-trade, é necessário ter uma conta de margem aprovada. Os investidores podem inscrever-se para contas de margem com E-trade em nós. Os investidores enfrentam a decisão de preferirem comprar e vender opções e se querem escrever opções, cobertas ou desnudas. Escrever opções nuas envolve aprovação adicional porque implica uma quantidade significativa de risco. As opções são um tipo de derivado. As chamadas apostam que as ações vão aumentar no preço. Coloca aposta em diminuições no preço. Uma opção é o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade determinada de ações por um período de tempo predeterminado a um preço predeterminado.

Uma vez que os investidores tenham uma conta de margem aprovada, podem fazer login nas suas contas em nós. Para comprar opções, os investidores são obrigados a pesquisar qual empresa ou índice, preço de exercício e mês de vencimento estão interessados ​​em comprar. Uma vez que eles tenham essa informação, eles podem inserir um pedido para comprar no site de E-trade. As opções podem mudar de valor rapidamente. Os investidores são livres de vender as opções que compraram a qualquer momento antes de expirarem. As opções de retenção por longos períodos de tempo são arriscadas porque as opções perdem valor através do decadência do valor do tempo.

Os clientes interessados ​​em escrever opções como uma estratégia de renda devem ter a quantidade correspondente dos estoques subjacentes em sua conta ou ser autorizados a executar a escrita de opções nua. Os escritores de opções precisam pesquisar quais meses e preços de exibição estão disponíveis para as opções que eles querem escrever. Os preços de exercício e os meses próximos podem oferecer melhores valores do que outros. Os escritores de opções de chamadas cobertas podem ter seus estoques chamados de distância deles. Os escritores de opções nulas podem enfrentar a compra de ações ou entrar em uma posição curta no mercado aberto, a fim de cumprir as obrigações de suas posições nus sendo exercidas. E-trade contata rapidamente os escritores de posições de opções nua no número de telefone ou endereço fornecido se as opções que eles escreveram são exercidas. O comércio eletrônico pode fechar posições que não atendem requisitos de margem rapidamente.

Opções de troca de mercado: nunca seja uma vítima da queda dos preços das ações novamente.

Trading & # xa0; colocar opções & # xa0; é o segredo para ganhar dinheiro quando as ações caíram no preço. Muitas vezes você faz mais dinheiro trocando opções porque as ações caem mais rápido e mais do que aumentam.

Como falamos sobre as lições anteriores, as opções de colocação permitem que você potencialmente venda algo por mais do que vale a pena. O comprador tem o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data.

Então, vejamos como isso funciona com um estoque real.

Exemplo de opções de compra de compra.

As opções de colocação dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data.

Por exemplo, se você comprou um IBM 130 de janeiro "Put", a opção (contrato) lhe dá o direito de "vender" ações da IBM por um preço de US $ 130 na terceira sexta-feira de janeiro.

Se a IBM cair abaixo de US $ 130 antes da 3ª sexta-feira de janeiro, você tem o direito de vender o estoque por mais do que seu valor de mercado.

Então, digamos que a IBM caiu no preço para US $ 76. Todo mundo que possui o estoque tem que vendê-lo por US $ 76, mas você possui um contrato que diz que você pode vendê-lo por US $ 130!

*** Você mantém um contrato que diz que você consegue vender algo por mais do que seu valor de mercado ***

Alguém que possui uma grande parte do estoque e está enfrentando a pressão de vendê-lo em US $ 76 adoraria possuir um contrato que diz que eles poderiam vendê-lo por US $ 130.

Você acha que eles estão dispostos a comprar esse contrato? Simples, sim.

Agora, você pode ver por que os contratos passam a "subir de valor", pois o estoque subjacente é "baixo no preço"? Quanto mais o estoque cai abaixo do seu preço de exercício (US $ 130), mais valiosa a opção se torna.

Vamos fingir que a IBM estava negociando em US $ 200 por ação. Seu contrato de opções não seria tão valioso. Quem gostaria de comprar um contrato de você que lhes dê o direito de vender o estoque por US $ 130 quando eles poderiam facilmente vendê-lo por US $ 200 por ação no mercado aberto?

Ninguém, razão pela qual a "diminuição em valor" da Put, à medida que o "preço das ações aumenta".

Então, quando um indivíduo acredita que o preço de um estoque vai cair, eles podem lucrar com esse movimento comprando uma opção de compra.

Você pode efetuar o pagamento vendendo o Put com lucro ou exercitando a opção e depois vendendo o estoque.

Fechando a posição.

Usar os preços históricos reais da opção aqui é como o comércio da IBM teria parecido se um comerciante decidiu vender seu / ela Put:

A parte surpreendente sobre este exemplo é que estes são os preços reais da cadeia de opções. Estes são também os tipos de negócios que me deixam doente porque eu os descubro após o fato.

Uma vez que o contrato de opção é in-the-money (ITM), outra opção seria exercer a opção:

Como você pode ver no exemplo, o lucro é o mesmo se a opção é negociada ou exercida.

Outro ponto a observar é que quando uma opção é no dinheiro (ITM), o preço da opção "geralmente" move o dólar por dólar com o movimento do preço das ações. Isto aplica-se tanto para Pts e Chamadas.

Os retornos percentuais são diferentes porque, no primeiro exemplo, você só teve que arriscar ou confiar US $ 900 para fazer US $ 5.400, mas no segundo exemplo, você teve que arriscar ou comprometer US $ 7.600 para fazer os mesmos US $ 5.400.

Mensagem do Trader Travis: não sei o que o trouxe para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.

Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar um pouco de renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre opções, você não tem certeza do que é, e você quer um simples guia passo a passo para compreendê-los e começar com eles.

Não tenho ideia se as opções são ideais para você, mas eu prometo mostrar o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida.

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Comprar opções de venda.

Esta lição fornece uma visão geral das opções de compra e o impacto que pode ter em seu portfólio.

Opções Opções de Estratégias.

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Próximos passos a considerar.

Inicie o processo de aprovação ao completar um aplicativo de opções.

Vamos explicar o processo, o que esperar e fornecer respostas às perguntas mais frequentes.

Saiba mais sobre os recursos e algumas dicas para ajudá-lo a encontrar opções de candidatos e estratégias.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Os votos são submetidos voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade do artigo. Um valor percentual de utilidade será exibido uma vez que um número suficiente de votos tenha sido enviado.

Opção de colocação.

Uma opção de venda é um contrato de opção em que o titular (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de vender uma quantidade especificada de uma garantia a um preço específico (preço de exercício) dentro de um período de tempo fixo (até o vencimento) .

Para o escritor (vendedor) de uma opção de venda, representa uma obrigação de comprar o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor de opção de venda é pago um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.

Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.

Opções de compra de compra.

Pôr a compra é a maneira mais simples de trocar opções de venda. Quando o comerciante de opções é de baixa em segurança específica, ele pode comprar opções de venda para lucrar com um slide no preço do ativo. O preço do ativo deve se mover significativamente abaixo do preço de exercício das opções de venda antes da data de validade da opção para esta estratégia ser lucrativa.

Um exemplo simplificado.

Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja negociando em US $ 40. Um contrato de opção de venda com um preço de exercício de US $ 40 que expira no prazo de um mês é com um preço de US $ 2. Você acredita firmemente que o estoque da XYZ diminuirá drasticamente nas próximas semanas após o relatório de ganhos. Então você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de $ 40 XYZ put cobrindo 100 ações.

Digamos que você estava no local e o preço do estoque XYZ mergulha em US $ 30 depois que a empresa reportou ganhos fracos e baixou sua orientação de lucros no próximo trimestre. Com este crash no preço do estoque subjacente, sua estratégia de compra de compra resultará em um lucro de US $ 800.

Vejamos como obtemos essa figura.

Se você exercesse sua opção de venda após ganhos, você invoca seu direito de vender 100 ações do estoque XYZ em US $ 40 cada. Embora você não possua nenhuma participação da empresa XYZ neste momento, você pode facilmente ir ao mercado aberto para comprar 100 ações em apenas US $ 30 por ação e vendê-las imediatamente por US $ 40 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Uma vez que cada contrato de opção de compra abrange 100 ações, o valor total que receberá do exercício é de US $ 1000. Como você pagou US $ 200 para comprar essa opção de venda, seu lucro líquido para todo o comércio é de US $ 800.

Esta estratégia de opção de colocação comercial é conhecida como a estratégia de longo prazo. Veja nosso artigo de estratégia longa para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.

Picos de proteção.

Os investidores também compram opções de venda quando desejam proteger uma posição de estoque longo existente. As opções de emprego empregadas desta maneira também são conhecidas como poupanças de proteção. O portfólio completo de ações também pode ser protegido usando o índice coloca.

Opções de venda de venda.

Em vez de comprar opções de venda, também é possível vender (escrever) com lucro. Coloque os escritores de opções, também conhecidos como vendedores, vendem opções de venda com a esperança de que eles expiram sem valor, de modo que possam cobrar os prêmios. A venda coloca, ou coloca a escrita, envolve mais riscos, mas pode ser rentável se for feito corretamente.

Coberto Coloca.

A opção de colocação escrita é coberta se o escritor de opção de venda também é curto na quantidade obrigatória da segurança subjacente. A estratégia de escrita de escrita coberta é empregada quando o investidor é descendente no subjacente.

Naked Puts.

O short put está nu se o editor de opções de venda não cortou a quantidade obrigatória do título subjacente quando a opção de venda é vendida. A estratégia de escrita desnuda é usada quando o investidor é otimista no subjacente.

Para o paciente investidor que é otimista em uma determinada empresa para o longo prazo, a escrita de peças nuas também pode ser uma ótima estratégia para adquirir ações com desconto.

Coloque Spreads.

Um spread é uma estratégia de opções em que o mesmo número de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com preços de exercício diferentes e / ou datas de vencimento. Os spreads de propagação limitam a perda máxima do operador da opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.

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Opções básicas.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

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Como funciona um Trade Trade Option

As opções de compra são apostas que o preço do ativo subjacente vai cair. Os lançamentos são excelentes instrumentos de negociação quando você está tentando se proteger contra perdas em ações, contratos de futuros ou commodities que você já possui.

Aqui é uma situação típica em que a compra de uma opção de venda pode ser benéfica: diga, por exemplo, que você comprou XYZ em US $ 31, mas você começa a se preocupar, porque o preço das ações está começando a derrubar porque o mercado está enfraquecendo.

Uma boa maneira de proteger-se quando você está nesta situação é comprar uma opção de venda. Então você decide comprar um 30 de agosto para um prêmio de US $ 1, o que custará US $ 100.

Ao comprar o put, você está bloqueando o valor do seu estoque em US $ 30 por ação até a data de validade na terceira sexta-feira de agosto. Se o preço das ações cair para US $ 20 por ação, você ainda pode vendê-lo para alguém em US $ 30 por ação, desde que a opção não tenha expirado. Na verdade, a opção de venda oferece o direito de vender o estoque em US $ 30, independentemente de quão baixo o preço caia.

Usar a opção de venda como seguro de portfólio corrige seu pior risco em US $ 200, o que inclui o prêmio de US $ 100 que você pagou pela opção de venda e $ 1 por ação que você pode perder depois de pagar US $ 31 por ação no estoque, se você exercer a colocação.

Sua outra alternativa quando o estoque cai abaixo de US $ 30 é vender a colocação no mercado e lucrar com a apreciação da opção enquanto mantém o estoque.

Como trocar opções.

Como trocar opções. As opções são contratos que permitem ao comprador o direito de comprar ou vender um ativo por um preço garantido. O estoque subjacente mais comum é estoque. O preço por ação de uma opção é chamado de premium. Cada opção geralmente corresponde a 100 ações e, portanto, custará 100 vezes o prémio. As estratégias de opções variam de apostas simples e especulativas a combinações complexas de múltiplas opções. Leia mais para saber mais.

Aposta que um estoque aumentará ao comprar uma opção de compra. Se você possui uma opção de compra, você tem o direito de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício. Você não deve exercer esse direito, a menos que seja lucrativo. Por exemplo, digamos que você compre uma opção de compra para ações S, atualmente negociando em US $ 10 por ação, com um preço de exercício de US $ 12 no prêmio de US $ 0,10 por um custo total de US $ 10. Se a empresa S permanecer abaixo de US $ 12, você não ganhou sua opção, mas se for superior a US $ 12, você irá. Seu lucro, se você vende as ações imediatamente, é o valor total das ações acima de US $ 12 menos os US $ 10 que pagou pelo contrato.

Ganhe dinheiro com um estoque que você pensa que vai cair com uma opção de venda. A colocação é quase o oposto de uma chamada. Em vez de comprar um contrato que garanta um preço de compra, você compra um com um preço de venda fixo para o ativo subjacente. Em outro exemplo com o estoque S, se você comprar uma venda com um preço de exercício de US $ 9 quando a S for negociada em US $ 10, você ganha lucro se as ações caírem abaixo de US $ 9 por ação porque você pode comprar as ações por menos de US $ 9, mas ainda as vende a esse preço.

Aproveite as opções de venda. Uma estratégia ligeiramente mais avançada e arriscada é a venda de opções. Quando você vende uma opção, você deve ter uma margem, fundos de reserva ou uma linha de crédito, para cobrir o custo potencial. Se você comprar uma opção, seu risco é limitado ao custo da opção. Quando você vende uma opção, você obtém o prêmio imediatamente, mas se a opção for exercida, seu risco é ilimitado (para uma chamada) ou alto (se você vender uma venda, o pior que pode acontecer é que o estoque cai para zero).

Opções comerciais para proteger seus investimentos em ações. Se você possui ações, você pode comprar ou vender opções para limitar sua exposição ao risco. Por exemplo, digamos que você possui ações S, atualmente negociando em US $ 10. Se você tem medo, o estoque S vai diminuir no curto prazo. Em vez de vender o estoque e incorrer em taxas de corretagem, você pode vender uma chamada. Se o preço das ações diminuir, você ganha o preço de venda da opção. Se aumentar o risco é minimizado pelo estoque que você possui.

Experimente com opções com outros ativos. As opções são negociadas para ativos que não sejam ações, incluindo índices bolsistas, imóveis, futuros e títulos.